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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 15 605.00 | 2 395.00 | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 076.00 | 6 461.00 | 1 615.00 | 8 076.00 |
AP Constructions | 46 962.00 | 9 448.00 | 37 514.00 | 46 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 266.00 | 2 720.00 | 547.00 | 3 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 232.00 | 11 809.00 | 5 423.00 | 17 232.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 721.00 | 46 043.00 | 53 678.00 | 99 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 576.00 | 2 706.00 | 196 870.00 | 199 576.00 |
BZ Autres créances | 38 785.00 | | 38 785.00 | 38 785.00 |
CF Disponibilités | 336 600.00 | | 336 600.00 | 336 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 478.00 | 2 706.00 | 583 772.00 | 586 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 199.00 | 48 749.00 | 637 450.00 | 686 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DL TOTAL (I) | 51 469.00 | | | 51 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 727.00 | | | 240 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 303.00 | | | 69 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 328.00 | | | 269 328.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 982.00 | | | 585 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 450.00 | | | 637 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 791.00 | 621.00 | 1 619 412.00 | 1 618 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 791.00 | 621.00 | 1 619 412.00 | 1 618 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 897.00 | | | 1 730 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 196.00 | | | 1 703 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 043.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 066.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 977.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 329.00 | 269 329.00 | | 269 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 727.00 | 240 727.00 | | 240 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 161.00 | 240 161.00 | | 240 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 345.00 | 240 161.00 | 6 184.00 | 246 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 886.00 | 579 886.00 | | 579 886.00 |