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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 123.00 | 116.00 | 239.00 |
AP Constructions | 2 682.00 | 2 170.00 | 512.00 | 2 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 209.00 | 8 114.00 | 4 096.00 | 12 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 602.00 | 35 649.00 | 23 953.00 | 59 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BF Prêts | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 035.00 | 46 056.00 | 48 979.00 | 95 035.00 |
BT Marchandises | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 664.00 | | 102 664.00 | 102 664.00 |
BZ Autres créances | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 988.00 | | 99 988.00 | 99 988.00 |
CF Disponibilités | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 057.00 | | 329 057.00 | 329 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 093.00 | 46 056.00 | 378 036.00 | 424 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 404.00 | 201 964.00 | | 187 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 839.00 | -14 560.00 | | 8 839.00 |
DL TOTAL (I) | 207 243.00 | 198 404.00 | | 207 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 076.00 | 53 822.00 | | 30 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 137.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 110.00 | 32 713.00 | | 29 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 212.00 | 85 066.00 | | 108 212.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | 534.00 | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 793.00 | 172 271.00 | | 170 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 036.00 | 370 676.00 | | 378 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 510.00 | | 7 865.00 | 88 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 20 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 95 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 128.00 | | 4 365.00 | 70 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 143.00 | | 3 500.00 | 18 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 880.00 | 11 176.00 | 46 056.00 | 34 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 80.00 | 123.00 | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 836.00 | 11 097.00 | 45 933.00 | 34 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 212.00 | 108 212.00 | | 108 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UP Prêts | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 102 664.00 | 102 664.00 | | 102 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 861.00 | 21 455.00 | 8 406.00 | 29 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 119.00 | 137 310.00 | 2 810.00 | 140 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 793.00 | 162 387.00 | 8 406.00 | 170 793.00 |