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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 428.00 | 72.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 111.00 | 12 544.00 | 5 567.00 | 18 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 043.00 | 19 478.00 | 29 564.00 | 49 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 396.00 | 132 381.00 | 116 015.00 | 248 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 555.00 | | 105 555.00 | 105 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
BT Marchandises | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 169.00 | 8 092.00 | 118 077.00 | 126 169.00 |
BZ Autres créances | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 889.00 | 8 092.00 | 382 797.00 | 390 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 286.00 | 140 473.00 | 498 812.00 | 639 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 341.00 | 99 930.00 | 64 411.00 | 164 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | | | 952.00 |
DH Report à nouveau | -50 964.00 | | | -50 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 831.00 | | | -8 831.00 |
DL TOTAL (I) | -18 843.00 | | | -18 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 383.00 | | | 175 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 837.00 | | | 175 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 338.00 | | | 149 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 655.00 | | | 517 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 812.00 | | | 498 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 623.00 | | | 473 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 163.00 | 60 218.00 | | 72 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 217.00 | 52 713.00 | | 47 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 100.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 618.00 | 7 405.00 | | 24 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 838.00 | 175 838.00 | | 175 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 481.00 | 61 449.00 | 44 032.00 | 105 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 222.00 | 199 222.00 | | 199 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 656.00 | 473 623.00 | 44 032.00 | 517 656.00 |