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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AP Constructions | 8 697.00 | 882.00 | 7 815.00 | 8 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 012.00 | 150 039.00 | 10 973.00 | 161 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 242.00 | 73 028.00 | 381 214.00 | 454 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
AX Avances et acomptes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 061.00 | 223 949.00 | 778 112.00 | 1 002 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
BT Marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 692.00 | 1 777.00 | 3 915.00 | 5 692.00 |
BZ Autres créances | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
CF Disponibilités | 135 804.00 | | 135 804.00 | 135 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 048.00 | 1 777.00 | 203 270.00 | 205 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 109.00 | 225 727.00 | 981 383.00 | 1 207 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 249.00 | 328 104.00 | | 330 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 998.00 | 2 145.00 | | 90 998.00 |
DL TOTAL (I) | 430 047.00 | 339 049.00 | | 430 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 388.00 | 173 722.00 | | 303 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 273.00 | 55 104.00 | | 46 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 929.00 | 53 590.00 | | 94 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 290.00 | 58 782.00 | | 84 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 008.00 | 63 033.00 | | 22 008.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 61.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 336.00 | 405 777.00 | | 551 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 383.00 | 744 826.00 | | 981 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 360 013.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 449.00 | | 561 311.00 | 740 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 409.00 | 299 698.00 | 864 653.00 | 137 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 409.00 | 299 698.00 | 496 633.00 | 137 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 429.00 | | 561 311.00 | 372 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 494.00 | 44 458.00 | 2 003.00 | 181 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 494.00 | 44 458.00 | 2 003.00 | 181 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 929.00 | 94 929.00 | | 94 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 388.00 | 46 643.00 | 227 100.00 | 303 388.00 |
VI Groupe et associés | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 235.00 | 50 215.00 | 20.00 | 50 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 336.00 | 294 591.00 | 227 100.00 | 551 336.00 |