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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AN Terrains | 45 822.00 | 4 674.00 | 41 148.00 | 45 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 056.00 | 7 130.00 | 20 926.00 | 28 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 819.00 | 100 765.00 | 42 054.00 | 142 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 462.00 | 115 518.00 | 105 943.00 | 221 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 156.00 | 6 697.00 | 435 459.00 | 442 156.00 |
BZ Autres créances | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 107 696.00 | | 107 696.00 | 107 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 598.00 | 6 697.00 | 635 902.00 | 642 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 060.00 | 122 215.00 | 741 845.00 | 864 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 579.00 | 193 946.00 | | 212 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 253.00 | 18 633.00 | | 18 253.00 |
DL TOTAL (I) | 241 832.00 | 223 579.00 | | 241 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 350.00 | 59 425.00 | | 88 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 209.00 | 68 957.00 | | 107 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 224.00 | 41 932.00 | | 98 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 230.00 | 129 707.00 | | 206 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 013.00 | 306 055.00 | | 500 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 845.00 | 529 634.00 | | 741 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 209.00 | | | 107 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 841.00 | | 56 621.00 | 164 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 076.00 | | 56 621.00 | 160 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 000.00 | 28 519.00 | | 87 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 395.00 | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 445.00 | 28 123.00 | | 84 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 602.00 | 1 548.00 | 453.00 | 5 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 602.00 | 1 548.00 | 453.00 | 5 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 602.00 | 1 548.00 | 453.00 | 5 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 548.00 | 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 224.00 | 98 224.00 | | 98 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 974.00 | 142 974.00 | | 142 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 434 480.00 | 434 480.00 | | 434 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VB T. V. A. | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 350.00 | 26 670.00 | 61 680.00 | 88 350.00 |
VI Groupe et associés | 107 209.00 | 107 209.00 | | 107 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 652.00 | 516 652.00 | | 516 652.00 |
VW T.V.A. | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 013.00 | 438 333.00 | 61 680.00 | 500 013.00 |