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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 211 446.00 | | 211 446.00 | 211 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 791.00 | 53 497.00 | 12 294.00 | 65 791.00 |
040 Immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 633.00 | 53 497.00 | 228 136.00 | 281 633.00 |
060 Stock marchandises | 55 912.00 | | 55 912.00 | 55 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
084 Disponibilités | 84 642.00 | | 84 642.00 | 84 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 602.00 | | 152 602.00 | 152 602.00 |
110 Total général Actif | 434 235.00 | 53 497.00 | 380 738.00 | 434 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 261.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 853.00 | | | 279 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 481.00 | | | 141 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 408.00 | | | 69 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |