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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 257.00 | 45 948.00 | 23 309.00 | 69 257.00 |
040 Immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 046.00 | 45 948.00 | 42 098.00 | 88 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
072 Créances – Autres | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
084 Disponibilités | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
110 Total général Actif | 122 980.00 | 45 948.00 | 77 032.00 | 122 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 85.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 367.00 | 97 855.00 | | 36 367.00 |
222 Production stockée | 2 443.00 | -22 047.00 | | 2 443.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 907.00 | 75 893.00 | | 38 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 549.00 | 9 872.00 | | 12 549.00 |
242 Autres charges externes. | 17 299.00 | 36 094.00 | | 17 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 4 204.00 | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | 14 500.00 | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 2 153.00 | 11 123.00 | | 2 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 814.00 | 6 267.00 | | 8 814.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 9.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 181.00 | 82 068.00 | | 46 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 275.00 | -6 175.00 | | -7 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 108.00 | 13 333.00 | | 20 108.00 |
294 Charges financières | 1 844.00 | 701.00 | | 1 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 231.00 | 20 354.00 | | 20 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 242.00 | -13 897.00 | | -9 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 626.00 | | | 626.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 775.00 | | | 86 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 191.00 | | | 191.00 |