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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 639.00 | 13 054.00 | 7 585.00 | 20 639.00 |
040 Immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 479.00 | 13 729.00 | 77 750.00 | 91 479.00 |
060 Stock marchandises | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
072 Créances – Autres | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
084 Disponibilités | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
110 Total général Actif | 133 825.00 | 13 729.00 | 120 096.00 | 133 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 922.00 | | | 81 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
230 Autres produits | 445.00 | | | 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -789.00 | | | -789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
242 Autres charges externes. | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
252 Charges sociales | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
294 Charges financières | 298.00 | | | 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 563.00 | | | 85 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |