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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 310.00 | | 193 310.00 | 193 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 831.00 | 12 964.00 | 166 867.00 | 179 831.00 |
040 Immobilisations financières | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 630.00 | 12 964.00 | 365 666.00 | 378 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
072 Créances – Autres | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
084 Disponibilités | 134 869.00 | | 134 869.00 | 134 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 034.00 | | 159 034.00 | 159 034.00 |
110 Total général Actif | 537 665.00 | 12 964.00 | 524 700.00 | 537 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 378 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 175 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 269 774.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 193 310.00 | | | 193 310.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 126 251.00 | | | 126 251.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 774.00 | | | 223 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 378 630.00 | | | 378 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 223 774.00 | | | 223 774.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 184 533.00 | | | 184 533.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 175 915.00 | | | 175 915.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 618.00 | | | -8 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |