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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 3 938.00 | 1 066.00 | 5 005.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 514.00 | 54 356.00 | 93 158.00 | 147 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 860.00 | | 99 860.00 | 99 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 096.00 | 136 012.00 | 194 084.00 | 330 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 799 396.00 | | 799 396.00 | 799 396.00 |
BT Marchandises | 316 882.00 | | 316 882.00 | 316 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 030.00 | 888.00 | 487 142.00 | 488 030.00 |
BZ Autres créances | 129 287.00 | | 129 287.00 | 129 287.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 670 042.00 | | 670 042.00 | 670 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 658.00 | | 76 658.00 | 76 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 386.00 | 888.00 | 2 514 499.00 | 2 515 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 483.00 | 136 899.00 | 2 708 584.00 | 2 845 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 758.00 | 774 758.00 | | 774 758.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 503 263.00 | 2 503 263.00 | | 2 503 263.00 |
DH Report à nouveau | -2 249 607.00 | -2 092 784.00 | | -2 249 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 058.00 | -156 823.00 | | -160 058.00 |
DL TOTAL (I) | 868 355.00 | 1 028 413.00 | | 868 355.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 500.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 500.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 927.00 | 814 778.00 | | 717 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 532.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 870.00 | 589 475.00 | | 424 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 434.00 | 428 774.00 | | 421 434.00 |
EA Autres dettes | 23 248.00 | 39 681.00 | | 23 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 266.00 | 256 634.00 | | 242 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 228.00 | 2 129 873.00 | | 1 830 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 584.00 | 3 168 787.00 | | 2 708 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 429.00 | | | 1 014 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | | | 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 679.00 | | 21 285.00 | 169 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 227.00 | | | 75 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 607.00 | | 12 085.00 | 57 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 845.00 | | 9 200.00 | 36 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 642.00 | 16 779.00 | | 88 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 863.00 | 5 812.00 | | 65 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 779.00 | 10 967.00 | | 22 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
6T Sur comptes clients | 3 076.00 | | 2 885.00 | 3 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 076.00 | | 2 885.00 | 3 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 904.00 | | 14 713.00 | 14 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 904.00 | 4 000.00 | 14 713.00 | 24 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 641.00 | 344 641.00 | | 344 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 153.00 | 89 153.00 | | 89 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 967.00 | 92 967.00 | | 92 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 428.00 | 287 428.00 | | 287 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
UX Autres créances clients | 382 061.00 | 382 061.00 | | 382 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 530.00 | 49 683.00 | 338 846.00 | 513 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 622.00 | 493 577.00 | 46 045.00 | 539 622.00 |
VW T.V.A. | 90 091.00 | 90 091.00 | | 90 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 275.00 | 1 014 429.00 | 338 846.00 | 1 478 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 188 095.00 | | | 1 188 095.00 |
ST Autres comptes | 244 056.00 | | | 244 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 448.00 | | | 131 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 806 612.00 | | | 806 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556 449.00 | | | 556 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 586 498.00 | | | 1 586 498.00 |