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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 442.00 | 6 610.00 | 2 831.00 | 9 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 212.00 | 15 133.00 | 3 078.00 | 18 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 889.00 | | 219 889.00 | 219 889.00 |
BZ Autres créances | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CF Disponibilités | 409 849.00 | | 409 849.00 | 409 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 318.00 | | 646 318.00 | 646 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 530.00 | 15 133.00 | 649 397.00 | 664 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 375 000.00 | 355 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 311.00 | 2 036.00 | | 3 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 249.00 | 21 275.00 | | 103 249.00 |
DL TOTAL (I) | 487 060.00 | 383 811.00 | | 487 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870.00 | 212.00 | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 992.00 | 19 397.00 | | 69 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 475.00 | 50 936.00 | | 88 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 337.00 | 70 544.00 | | 162 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 397.00 | 454 355.00 | | 649 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 062.00 | | 1 149.00 | 17 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 815.00 | | 1 149.00 | 16 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 182.00 | 2 951.00 | | 12 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 182.00 | 2 951.00 | | 12 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 219 889.00 | 219 889.00 | | 219 889.00 |
VB T. V. A. | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VI Groupe et associés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 737.00 | 235 490.00 | 247.00 | 235 737.00 |
VW T.V.A. | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 337.00 | 162 337.00 | | 162 337.00 |