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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 472.00 | 20 472.00 | 600 000.00 | 620 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BZ Autres créances | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 142.00 | 20 472.00 | 615 670.00 | 636 142.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 536 074.00 | | | 536 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DL TOTAL (I) | 573 722.00 | | | 573 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
EA Autres dettes | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 670.00 | | | 615 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 001.00 | | | 94 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 472.00 | | | 620 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
UX Autres créances clients | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |