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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 096.00 | | 304 096.00 | 304 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
BZ Autres créances | 777 966.00 | | 777 966.00 | 777 966.00 |
CF Disponibilités | 989 086.00 | | 989 086.00 | 989 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 652.00 | | 1 932 652.00 | 1 932 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 748.00 | | 2 236 748.00 | 2 236 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CR Parts à plus d’un an | 775 626.00 | | | 775 626.00 |
CU Autres participations | 304 081.00 | | 304 081.00 | 304 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 418 731.00 | 375 194.00 | | 418 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 668.00 | 193 537.00 | | 183 668.00 |
DL TOTAL (I) | 822 399.00 | 788 731.00 | | 822 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 504.00 | 1 064 185.00 | | 1 248 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | 3 881.00 | | 4 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 536.00 | 144 861.00 | | 161 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 348.00 | 1 212 927.00 | | 1 414 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 748.00 | 2 001 658.00 | | 2 236 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 845.00 | 1 212 927.00 | | 165 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 248 504.00 | | | 1 248 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 5 654.00 | | 3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 621.00 | 532 501.00 | | 561 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 953.00 | 338 964.00 | | 377 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 668.00 | 193 537.00 | | 183 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 096.00 | | | 304 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 096.00 | | | 304 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 662.00 | 88 662.00 | | 88 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VC Groupe et associés | 775 626.00 | | 775 626.00 | 775 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 504.00 | | | 1 248 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 581.00 | 167 955.00 | 775 626.00 | 943 581.00 |
VW T.V.A. | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 348.00 | 165 845.00 | | 1 414 348.00 |