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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 645.00 | 27 908.00 | 76 737.00 | 104 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 654 491.00 | | 654 491.00 | 654 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 637.00 | 27 908.00 | 789 728.00 | 817 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 521 641.00 | 8 652.00 | 1 512 989.00 | 1 521 641.00 |
CF Disponibilités | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 633.00 | 8 652.00 | 1 554 981.00 | 1 563 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 270.00 | 36 560.00 | 2 344 709.00 | 2 381 270.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 100.00 | 225 100.00 | | 225 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
DG Autres réserves | 2 069 661.00 | 2 256 167.00 | | 2 069 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 806.00 | -17 681.00 | | 7 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 078.00 | 2 486 096.00 | | 2 325 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 320.00 | 7 487.00 | | 13 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 2 321.00 | | 1 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 053.00 | 7 804.00 | | 4 053.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 631.00 | 18 013.00 | | 19 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 709.00 | 2 504 109.00 | | 2 344 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 311.00 | 10 526.00 | | 6 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 525.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 45 000.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 008.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 908.00 | 2 008.00 | | 16 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 091.00 | 42 991.00 | | 11 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 754.00 | 80 666.00 | | 109 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 947.00 | 98 347.00 | | 101 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 806.00 | -17 681.00 | | 7 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 558.00 | | 469 394.00 | 432 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 315.00 | 817 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 315.00 | 104 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 038.00 | | 84 923.00 | 104 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 920.00 | | 384 471.00 | 320 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 789.00 | 19 525.00 | 67 406.00 | 75 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 789.00 | 19 525.00 | 67 406.00 | 75 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 503.00 | | 7 851.00 | 16 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 503.00 | | 7 851.00 | 16 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 503.00 | | 7 851.00 | 16 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 654 492.00 | | 654 492.00 | 654 492.00 |
VB T. V. A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 065.00 | 6 573.00 | 654 492.00 | 661 065.00 |