| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 072.00 | 266 743.00 | 249 329.00 | 516 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 472.00 | 266 743.00 | 305 729.00 | 572 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636 082.00 | | 3 636 082.00 | 3 636 082.00 |
BZ Autres créances | 1 799 320.00 | | 1 799 320.00 | 1 799 320.00 |
CF Disponibilités | 2 224 821.00 | | 2 224 821.00 | 2 224 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 853.00 | | 325 853.00 | 325 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 986 076.00 | | 7 986 076.00 | 7 986 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 558 548.00 | 266 743.00 | 8 291 805.00 | 8 558 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
DH Report à nouveau | 1 532 820.00 | 1 436 191.00 | | 1 532 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 105.00 | 196 630.00 | | 170 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 156.00 | 1 800 051.00 | | 1 870 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 671.00 | 1 363 718.00 | | 1 304 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 315.00 | 2 067.00 | | 3 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 844.00 | 2 838 024.00 | | 2 320 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 557.00 | 941 267.00 | | 1 116 557.00 |
EA Autres dettes | 52 799.00 | 104 830.00 | | 52 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 623 461.00 | 1 429 095.00 | | 1 623 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 421 649.00 | 6 679 001.00 | | 6 421 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 291 805.00 | 8 479 052.00 | | 8 291 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 057 529.00 | 3 034 958.00 | 11 092 487.00 | 8 057 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 057 529.00 | 3 034 958.00 | 11 092 487.00 | 8 057 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 291 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 052 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 079 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 593.00 | 90.00 | | 5 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 593.00 | 90.00 | | 5 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 593.00 | -90.00 | | -5 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 088.00 | 31 379.00 | | 26 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 993.00 | 48 257.00 | | 30 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 326 370.00 | 10 591 001.00 | | 11 326 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 156 265.00 | 10 394 371.00 | | 11 156 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 105.00 | 196 630.00 | | 170 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 195.00 | | 7 570.00 | 569 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 56 400.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 2 293.00 | 572 472.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 293.00 | 516 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 795.00 | | 7 570.00 | 510 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 846.00 | 61 190.00 | 2 293.00 | 207 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 846.00 | 61 190.00 | 2 293.00 | 207 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 844.00 | 2 320 844.00 | | 2 320 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 777.00 | 273 777.00 | | 273 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 607.00 | 399 607.00 | | 399 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 623 461.00 | 1 623 461.00 | | 1 623 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 636 082.00 | 3 636 082.00 | | 3 636 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
VB T. V. A. | 215 712.00 | 215 712.00 | | 215 712.00 |
VC Groupe et associés | 1 518 153.00 | 60 774.00 | 1 457 379.00 | 1 518 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 201.00 | 661 998.00 | 641 203.00 | 1 303 201.00 |
VI Groupe et associés | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 114.00 | | | 61 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 853.00 | 325 853.00 | | 325 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 817 655.00 | 4 303 876.00 | 1 513 779.00 | 5 817 655.00 |
VW T.V.A. | 400 289.00 | 400 289.00 | | 400 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 421 649.00 | 5 777 130.00 | 644 518.00 | 6 421 649.00 |