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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 290.00 | | 49 290.00 | 49 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 709.00 | 482 085.00 | 117 624.00 | 599 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 820.00 | 87 607.00 | 42 212.00 | 129 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 720.00 | | 119 720.00 | 119 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 108.00 | 645 709.00 | 417 399.00 | 1 063 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 419.00 | | 304 419.00 | 304 419.00 |
BN En cours de production de biens | 109 512.00 | | 109 512.00 | 109 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 662.00 | | 232 662.00 | 232 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 061.00 | | 561 061.00 | 561 061.00 |
BZ Autres créances | 1 548 738.00 | | 1 548 738.00 | 1 548 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 134.00 | | 800 134.00 | 800 134.00 |
CF Disponibilités | 624 996.00 | | 624 996.00 | 624 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 564.00 | | 56 564.00 | 56 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 085.00 | | 4 238 085.00 | 4 238 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 193.00 | 645 709.00 | 4 655 484.00 | 5 301 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
CU Autres participations | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 860.00 | 85 860.00 | | 85 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 783 938.00 | 572 159.00 | | 783 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 598.00 | 211 779.00 | | 248 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 961.00 | 885 363.00 | | 1 133 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 720.00 | 1 264 665.00 | | 1 764 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 505.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 912.00 | 181 931.00 | | 316 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 336.00 | 204 169.00 | | 516 336.00 |
EA Autres dettes | 224 055.00 | 145 000.00 | | 224 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699 131.00 | 21 681.00 | | 699 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 523.00 | 1 817 951.00 | | 3 521 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 484.00 | 2 703 314.00 | | 4 655 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 655.00 | 964 442.00 | | 2 383 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 500.00 | 3 038 376.00 | 3 238 876.00 | 200 500.00 |
FG Production vendue services | 4 808.00 | 14 717.00 | 19 525.00 | 4 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 308.00 | 3 053 093.00 | 3 258 401.00 | 205 308.00 |
FM Production stockée | | | 105 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 284 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 881 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 315.00 | |
GE Autres charges | | | 12 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 692.00 | 11 047.00 | | 34 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 508.00 | 758.00 | | 10 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 095.00 | | | 103 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 603.00 | 758.00 | | 113 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 450.00 | 758.00 | | 112 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -430 977.00 | -392 765.00 | | -430 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 139.00 | 3 319 530.00 | | 3 798 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 541.00 | 3 107 751.00 | | 3 549 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 598.00 | 211 779.00 | | 248 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 797.00 | | 291 728.00 | 771 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | 137 280.00 | 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417.00 | | 1 063 108.00 | 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 703.00 | | 49 290.00 | 66 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 681.00 | | 161 154.00 | 648 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 413.00 | | 81 284.00 | 56 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 080.00 | 66 315.00 | | 570 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 028.00 | 13 675.00 | | 53 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 052.00 | 52 640.00 | | 517 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 912.00 | 316 912.00 | | 316 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 383.00 | 167 383.00 | | 167 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 229.00 | 299 229.00 | | 299 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 055.00 | 224 055.00 | | 224 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 699 131.00 | 699 131.00 | | 699 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 720.00 | 45 871.00 | 73 849.00 | 119 720.00 |
UX Autres créances clients | 561 061.00 | 561 061.00 | | 561 061.00 |
VB T. V. A. | 119 266.00 | 119 266.00 | | 119 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 660.00 | 476 492.00 | 5 168.00 | 481 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 060.00 | 150 360.00 | 1 072 700.00 | 1 283 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 977.00 | 430 977.00 | | 430 977.00 |
VP Divers | 939 380.00 | 939 380.00 | | 939 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 328.00 | 2 212 234.00 | 82 094.00 | 2 294 328.00 |
VW T.V.A. | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 523.00 | 2 383 655.00 | 1 077 868.00 | 3 521 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 216.00 | 9 781.00 | | 15 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 762.00 | 170 441.00 | | 185 762.00 |
ST Autres comptes | 206 263.00 | 243 733.00 | | 206 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 966.00 | 36 217.00 | | 45 966.00 |
YT Sous‐traitance | 26 119.00 | 2 886.00 | | 26 119.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 250.00 | 12 400.00 | | 7 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 277.00 | 8 153.00 | | 9 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 493.00 | 17 934.00 | | 24 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 744.00 | 183 457.00 | | 174 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 861.00 | 432 526.00 | | 446 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 361.00 | 465 676.00 | | 471 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |