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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 235.00 | 5 654.00 | 10 581.00 | 16 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 626.00 | 436.00 | 2 190.00 | 2 626.00 |
040 Immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 029.00 | 6 090.00 | 89 939.00 | 96 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 248 853.00 | | 248 853.00 | 248 853.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 767.00 | 266.00 | 39 500.00 | 39 767.00 |
072 Créances – Autres | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
084 Disponibilités | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 975.00 | 266.00 | 342 709.00 | 342 975.00 |
110 Total général Actif | 439 005.00 | 6 356.00 | 432 648.00 | 439 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 706.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23.00 | 10 788.00 | | 23.00 |
214 Production vendue de biens – France | 200 217.00 | 27 081.00 | | 200 217.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 78.00 | | | 78.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 747.00 | 5 342.00 | | 6 747.00 |
222 Production stockée | 54 483.00 | -1 122.00 | | 54 483.00 |
230 Autres produits | 1 554.00 | 96.00 | | 1 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 024.00 | 42 185.00 | | 263 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 9 775.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 825.00 | 131.00 | | 8 825.00 |
242 Autres charges externes. | 206 477.00 | 28 510.00 | | 206 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 634.00 | | 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 046.00 | 5 917.00 | | 4 046.00 |
252 Charges sociales | 911.00 | 822.00 | | 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 203.00 | 975.00 | | 3 203.00 |
256 Dotations aux provisions | 266.00 | 180.00 | | 266.00 |
262 Autres charges | 15 710.00 | 4 391.00 | | 15 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 113.00 | 51 334.00 | | 240 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 911.00 | -9 150.00 | | 22 911.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20.00 | | |
294 Charges financières | 1 407.00 | 945.00 | | 1 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 20.00 | | 2 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 675.00 | -10 095.00 | | 18 675.00 |