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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
040 Immobilisations financières | 433 423.00 | | 433 423.00 | 433 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 923.00 | 4 500.00 | 433 423.00 | 437 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 102 981.00 | | 102 981.00 | 102 981.00 |
084 Disponibilités | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 982.00 | | 166 982.00 | 166 982.00 |
110 Total général Actif | 604 905.00 | 4 500.00 | 600 405.00 | 604 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 671 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | -193 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 597 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 849.00 | 121 200.00 | | 121 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 849.00 | 121 200.00 | | 121 849.00 |
242 Autres charges externes. | 7 466.00 | 6 312.00 | | 7 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 891.00 | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 500.00 | 65 000.00 | | 66 500.00 |
252 Charges sociales | 39 824.00 | 38 756.00 | | 39 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 683.00 | 110 959.00 | | 114 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 166.00 | 10 241.00 | | 7 166.00 |
280 Produits financiers | 2 501.00 | 4 111.00 | | 2 501.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 996.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 45 194.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 667.00 | -25 846.00 | | 9 667.00 |