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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 155.00 | 14 355.00 | 14 800.00 | 29 155.00 |
BT Marchandises | 2 005 928.00 | | 2 005 928.00 | 2 005 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 424.00 | | 806 424.00 | 806 424.00 |
BZ Autres créances | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CF Disponibilités | 487 427.00 | | 487 427.00 | 487 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 104.00 | | 3 306 104.00 | 3 306 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 259.00 | 14 355.00 | 3 320 904.00 | 3 335 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 707 372.00 | | | 1 707 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 431.00 | | | 425 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 303.00 | | | 2 149 303.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 442 360.00 | | | 442 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 037.00 | | | 315 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 205.00 | | | 215 205.00 |
EA Autres dettes | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 601.00 | | | 1 171 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 904.00 | | | 3 320 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 476.00 | | | 828 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 868 196.00 | 45 026.00 | 3 913 222.00 | 3 868 196.00 |
FG Production vendue services | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 868 649.00 | 45 026.00 | 3 913 675.00 | 3 868 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 353 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 856.00 | | | 147 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 346.00 | | | 3 918 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 916.00 | | | 3 492 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 431.00 | | | 425 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 29 155.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 355.00 | | 10 000.00 | 24 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 442 360.00 | 99 235.00 | 343 125.00 | 442 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 037.00 | 315 037.00 | | 315 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 806 424.00 | 806 424.00 | | 806 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 497.00 | | | 216 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 549.00 | 812 749.00 | 10 800.00 | 823 549.00 |
VW T.V.A. | 68 869.00 | 68 869.00 | | 68 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 601.00 | 828 476.00 | 343 125.00 | 1 171 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
ST Autres comptes | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
YT Sous‐traitance | 136 769.00 | | | 136 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 062.00 | | | 346 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 253.00 | | | 233 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 840.00 | | | 288 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |