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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 273.00 | 19 648.00 | 11 625.00 | 31 273.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 348.00 | 19 648.00 | 11 700.00 | 31 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 1 121.00 | 527.00 | 594.00 | 1 121.00 |
072 Créances – Autres | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
084 Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 527.00 | 1 970.00 | 2 497.00 |
110 Total général Actif | 33 846.00 | 20 175.00 | 13 670.00 | 33 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 998.00 | |
172 Autres dettes | | | 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 670.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 672.00 | | | 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 664.00 | | | 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 694.00 | | | 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -124.00 | | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
252 Charges sociales | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
256 Dotations aux provisions | 527.00 | | | 527.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 424.00 | | | -1 424.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 362.00 | | | 362.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 290.00 | | | 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 527.00 | | | 527.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 527.00 | | | 527.00 |