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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 804.00 | 15 625.00 | 18 179.00 | 33 804.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 254.00 | 265.00 | 989.00 | 1 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 418.00 | 75 802.00 | 121 616.00 | 197 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 021.00 | 29 539.00 | 25 482.00 | 55 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 021.00 | 121 231.00 | 171 790.00 | 293 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 512.00 | | 49 512.00 | 49 512.00 |
BN En cours de production de biens | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
BZ Autres créances | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CF Disponibilités | 99 845.00 | | 99 845.00 | 99 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 367.00 | | 232 367.00 | 232 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 388.00 | 121 231.00 | 404 157.00 | 525 388.00 |
CU Autres participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 85 639.00 | 67 256.00 | | 85 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 253.00 | 23 883.00 | | -1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 144 885.00 | 151 639.00 | | 144 885.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 181 359.00 | 210 275.00 | | 181 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 1 536.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 538.00 | 42 980.00 | | 21 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 267.00 | 43 758.00 | | 21 267.00 |
EA Autres dettes | 28 596.00 | 31 291.00 | | 28 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 271.00 | 330 901.00 | | 259 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 157.00 | 482 540.00 | | 404 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 086.00 | 42 851.00 | 7 705.00 | 86 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 894.00 | 6 731.00 | | 8 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 191.00 | 36 120.00 | 7 705.00 | 77 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 803.00 | 50 841.00 | 136 962.00 | 187 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 271.00 | 122 310.00 | 136 962.00 | 259 271.00 |