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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 228.00 | 24 347.00 | 881.00 | 25 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 133.00 | 24 347.00 | 626 786.00 | 651 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
BZ Autres créances | 112 842.00 | | 112 842.00 | 112 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 168 523.00 | | 168 523.00 | 168 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 155.00 | | 350 155.00 | 350 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 288.00 | 24 347.00 | 976 941.00 | 1 001 288.00 |
CU Autres participations | 625 445.00 | | 625 445.00 | 625 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 266.00 | | | 141 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 641.00 | | | 146 641.00 |
DK Provisions réglementées | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
DL TOTAL (I) | 813 052.00 | | | 813 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 910.00 | | | 85 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 306.00 | | | 72 306.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 889.00 | | | 163 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 941.00 | | | 976 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 889.00 | | | 163 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 765.00 | | 252 765.00 | 252 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 765.00 | | 252 765.00 | 252 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 942.00 | | | -2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 845.00 | | | 444 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 204.00 | | | 298 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 641.00 | | | 146 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 133.00 | | | 651 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 445.00 | | | 625 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 816.00 | 531.00 | | 23 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 816.00 | 531.00 | | 23 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VC Groupe et associés | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
VI Groupe et associés | 85 910.00 | 85 910.00 | | 85 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 131.00 | 159 131.00 | | 159 131.00 |
VW T.V.A. | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 889.00 | 163 889.00 | | 163 889.00 |