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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 3 133.00 | 9 767.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 050.00 | 58 283.00 | 9 767.00 | 68 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 968.00 | | 2 753 968.00 | 2 753 968.00 |
BZ Autres créances | 223 567.00 | | 223 567.00 | 223 567.00 |
CF Disponibilités | 1 706 042.00 | | 1 706 042.00 | 1 706 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 690 331.00 | | 4 690 331.00 | 4 690 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 381.00 | 58 283.00 | 4 700 098.00 | 4 758 381.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | | -234 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 126 653.00 | 624 392.00 | | 2 126 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 653.00 | 869 981.00 | | 2 654 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 77.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 472.00 | 242 693.00 | | 813 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 168.00 | 449 652.00 | | 1 111 168.00 |
EA Autres dettes | 91 838.00 | 604.00 | | 91 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 045 445.00 | 694 004.00 | | 2 045 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 098.00 | 1 563 986.00 | | 4 700 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 445.00 | 694 004.00 | | 2 045 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
FG Production vendue services | 5 631 842.00 | 778 876.00 | 6 410 718.00 | 5 631 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 632 658.00 | 778 876.00 | 6 411 534.00 | 5 632 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 412 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 140 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 254 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 011.00 | | | 100 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 011.00 | | | 100 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 952.00 | 2 383.00 | | 191 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 043.00 | 2 383.00 | | 199 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 032.00 | -2 383.00 | | -99 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 028 519.00 | 213 014.00 | | 1 028 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 626 359.00 | 2 099 774.00 | | 6 626 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 706.00 | 1 475 382.00 | | 4 499 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 126 653.00 | 624 392.00 | | 2 126 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 247.00 | | 2 952.00 | 260 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 885.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 149.00 | 68 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 264.00 | 12 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 212.00 | | 2 952.00 | 13 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 885.00 | | | 191 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 981.00 | 2 499.00 | 3 197.00 | 58 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831.00 | 2 499.00 | 3 197.00 | 3 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 889.00 | | 91 889.00 | 91 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 889.00 | | 91 889.00 | 91 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 472.00 | 813 472.00 | | 813 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811 709.00 | 811 709.00 | | 811 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 838.00 | 91 838.00 | | 91 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 753 968.00 | | | 2 753 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 222 346.00 | | | 222 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VP Divers | 905.00 | | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 289.00 | 2 984 289.00 | | 2 984 289.00 |
VW T.V.A. | 241 406.00 | 241 406.00 | | 241 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 445.00 | 2 045 445.00 | | 2 045 445.00 |