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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 609.00 | | 770 609.00 | 770 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 974.00 | | 138 974.00 | 138 974.00 |
BZ Autres créances | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
CF Disponibilités | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 498.00 | | 190 498.00 | 190 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 107.00 | | 961 107.00 | 961 107.00 |
CU Autres participations | 753 417.00 | | 753 417.00 | 753 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 490 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 141 119.00 | 85 263.00 | | 141 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 585.00 | 1 304 148.00 | | 35 585.00 |
DK Provisions réglementées | 16 052.00 | 15 363.00 | | 16 052.00 |
DL TOTAL (I) | 581 756.00 | 1 943 774.00 | | 581 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 330.00 | | | 201 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 336.00 | 2 156.00 | | 22 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 686.00 | 207 468.00 | | 155 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 351.00 | 209 624.00 | | 379 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 107.00 | 2 153 398.00 | | 961 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 312.00 | | 590 312.00 | 590 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 312.00 | | 590 312.00 | 590 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | -689.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | 25 550.00 | | 6 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 084.00 | 1 861 887.00 | | 612 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 499.00 | 557 739.00 | | 576 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 585.00 | 1 304 148.00 | | 35 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 609.00 | | | 1 855 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 085 000.00 | 770 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085 000.00 | 770 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 609.00 | | | 1 855 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 363.00 | 689.00 | | 15 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 363.00 | 689.00 | | 15 363.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 504.00 | 85 504.00 | | 85 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
UX Autres créances clients | 138 974.00 | 138 974.00 | | 138 974.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VI Groupe et associés | 201 330.00 | 201 330.00 | | 201 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 118.00 | 160 118.00 | | 160 118.00 |
VW T.V.A. | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 351.00 | 379 351.00 | | 379 351.00 |