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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 713.00 | 4 733.00 | 6 980.00 | 11 713.00 |
040 Immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 905.00 | 5 683.00 | 10 222.00 | 15 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
060 Stock marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
072 Créances – Autres | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
084 Disponibilités | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
110 Total général Actif | 52 853.00 | 5 683.00 | 47 169.00 | 52 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 903.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 137.00 | 204 207.00 | | 235 137.00 |
222 Production stockée | 8 500.00 | 5 500.00 | | 8 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 406.00 | | | 406.00 |
230 Autres produits | 9 075.00 | 1 144.00 | | 9 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 117.00 | 210 852.00 | | 253 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 089.00 | 103 895.00 | | 126 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 593.00 | -1 230.00 | | -2 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
242 Autres charges externes. | 67 441.00 | 57 173.00 | | 67 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | 4 215.00 | | 3 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 709.00 | 25 000.00 | | 38 709.00 |
252 Charges sociales | 17 236.00 | 18 229.00 | | 17 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 034.00 | 2 223.00 | | 2 034.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 3.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 048.00 | 209 509.00 | | 251 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 069.00 | 1 343.00 | | 2 069.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 117.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 184.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 302.00 | 1 041.00 | | 302.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 667.00 | | | -1 667.00 |