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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 183.00 | 6 878.00 | 4 305.00 | 11 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 395.00 | 6 301.00 | 3 095.00 | 9 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 635.00 | 13 496.00 | 28 139.00 | 41 635.00 |
BT Marchandises | 410 119.00 | | 410 119.00 | 410 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BZ Autres créances | 97 815.00 | | 97 815.00 | 97 815.00 |
CF Disponibilités | 104 670.00 | | 104 670.00 | 104 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 383.00 | | 644 383.00 | 644 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 018.00 | 13 496.00 | 672 522.00 | 686 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 198.00 | -262 668.00 | | -207 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 810.00 | 55 470.00 | | -73 810.00 |
DL TOTAL (I) | -261 008.00 | -187 198.00 | | -261 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 458.00 | 18 836.00 | | 31 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 112.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 268.00 | 620 826.00 | | 739 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 262.00 | 171 280.00 | | 162 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 529.00 | 811 055.00 | | 933 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 522.00 | 623 857.00 | | 672 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 529.00 | 811 055.00 | | 933 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 458.00 | 18 836.00 | | 31 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 595.00 | | 3 041.00 | 38 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 538.00 | | 3 041.00 | 17 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 360.00 | 2 136.00 | | 11 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 042.00 | 2 136.00 | | 11 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 268.00 | 739 268.00 | | 739 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 409.00 | 68 409.00 | | 68 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VP Divers | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 333.00 | 129 594.00 | 20 739.00 | 150 333.00 |
VW T.V.A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 529.00 | 933 529.00 | | 933 529.00 |