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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 268.00 | 1 857.00 | 4 411.00 | 6 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 524.00 | 12 036.00 | 13 487.00 | 25 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 793.00 | 13 894.00 | 182 899.00 | 196 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
060 Stock marchandises | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
072 Créances – Autres | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
084 Disponibilités | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 828.00 | | 38 828.00 | 38 828.00 |
110 Total général Actif | 235 622.00 | 13 894.00 | 221 727.00 | 235 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
214 Production vendue de biens – France | 177 346.00 | | | 177 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 079.00 | | | 181 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -415.00 | | | -415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
242 Autres charges externes. | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
252 Charges sociales | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 291.00 | | | 181 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -212.00 | | | -212.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 288.00 | | | 288.00 |
294 Charges financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 234.00 | | | -4 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 793.00 | | | 196 793.00 |