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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 559.00 | 13 874.00 | 4 685.00 | 18 559.00 |
040 Immobilisations financières | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 153.00 | 15 243.00 | 214 910.00 | 230 153.00 |
060 Stock marchandises | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
072 Créances – Autres | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
084 Disponibilités | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 225.00 | | 97 225.00 | 97 225.00 |
110 Total général Actif | 327 378.00 | 15 243.00 | 312 135.00 | 327 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 231 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 612.00 | | | 168 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 111.00 | | | 151 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
242 Autres charges externes. | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
252 Charges sociales | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 043.00 | | | 140 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 801.00 | | | 229 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 353.00 | | | 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |