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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 574.00 | 18 574.00 | 80 000.00 | 98 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 337.00 | | 121 337.00 | 121 337.00 |
BZ Autres créances | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 715.00 | | 133 715.00 | 133 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 289.00 | 18 574.00 | 213 715.00 | 232 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 623.00 | | | 105 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
DL TOTAL (I) | 134 445.00 | | | 134 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
EA Autres dettes | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 269.00 | | | 79 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 715.00 | | | 213 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 269.00 | | | 79 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 420.00 | | 484 420.00 | 484 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 420.00 | | 484 420.00 | 484 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 742.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 732.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | | | -803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 217.00 | | | 496 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 396.00 | | | 479 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 886.00 | | | 80 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
UX Autres créances clients | 121 337.00 | 121 337.00 | | 121 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VI Groupe et associés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
VW T.V.A. | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
ST Autres comptes | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
YT Sous‐traitance | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 038.00 | | | 112 038.00 |