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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 721.00 | 31 811.00 | 39 910.00 | 71 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 311.00 | 8 427.00 | 4 884.00 | 13 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 084.00 | 27 904.00 | 85 181.00 | 113 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 319.00 | 68 142.00 | 147 177.00 | 215 319.00 |
BT Marchandises | 447 266.00 | | 447 266.00 | 447 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
BZ Autres créances | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
CF Disponibilités | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 103.00 | | 536 103.00 | 536 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 421.00 | 68 142.00 | 683 279.00 | 751 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DG Autres réserves | 148 118.00 | 88 550.00 | | 148 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 867.00 | 59 568.00 | | 55 867.00 |
DL TOTAL (I) | 238 745.00 | 182 878.00 | | 238 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 043.00 | 75 045.00 | | 60 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 761.00 | 143 450.00 | | 164 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 211.00 | 70 201.00 | | 49 211.00 |
EA Autres dettes | 138 414.00 | 127 794.00 | | 138 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 535.00 | 448 595.00 | | 444 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 279.00 | 631 473.00 | | 683 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 857.00 | | 1 317 857.00 | 1 317 857.00 |
FG Production vendue services | 138 423.00 | | 138 423.00 | 138 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 280.00 | | 1 456 280.00 | 1 456 280.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 145.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 942.00 | 12 362.00 | | 17 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 942.00 | 12 362.00 | | 17 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 942.00 | -12 150.00 | | -17 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 646.00 | 12 294.00 | | 10 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 203.00 | 1 438 866.00 | | 1 459 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 336.00 | 1 379 297.00 | | 1 403 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 867.00 | 59 568.00 | | 55 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 909.00 | | 40 410.00 | 174 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 441.00 | | | 88 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 986.00 | | 40 410.00 | 85 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 997.00 | 22 145.00 | | 45 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 419.00 | 14 393.00 | | 17 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 579.00 | 7 752.00 | | 28 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 761.00 | 164 761.00 | | 164 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 414.00 | 138 414.00 | | 138 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
UX Autres créances clients | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VB T. V. A. | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 893.00 | 54 412.00 | 481.00 | 54 893.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 707.00 | 412 707.00 | | 412 707.00 |