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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 248.00 | 2 079.00 | 169.00 | 2 248.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 648.00 | 2 079.00 | 32 569.00 | 34 648.00 |
060 Stock marchandises | 48 468.00 | | 48 468.00 | 48 468.00 |
072 Créances – Autres | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
084 Disponibilités | 91 895.00 | | 91 895.00 | 91 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 543.00 | | 140 543.00 | 140 543.00 |
110 Total général Actif | 175 190.00 | 2 079.00 | 173 111.00 | 175 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 113.00 | 195 262.00 | | 160 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 282.00 | 195 273.00 | | 175 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 375.00 | 128 211.00 | | 90 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 038.00 | -6 058.00 | | 8 038.00 |
242 Autres charges externes. | 23 155.00 | 26 313.00 | | 23 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -111 115 271.00 | | | -111 115 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | 2 156.00 | | 1 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 013.00 | 20 465.00 | | 17 013.00 |
252 Charges sociales | 2 628.00 | 3 256.00 | | 2 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 497.00 | 174 619.00 | | 143 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 785.00 | 20 654.00 | | 31 785.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 149.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 3 076.00 | | 2 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 285.00 | 17 429.00 | | 29 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 278.00 | | | 14 278.00 |