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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 927.00 | 2 733.00 | 1 593 194.00 | 1 595 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
BZ Autres créances | 177 040.00 | | 177 040.00 | 177 040.00 |
CF Disponibilités | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 416.00 | | 240 416.00 | 240 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 343.00 | 2 733.00 | 1 833 610.00 | 1 836 343.00 |
CU Autres participations | 1 579 394.00 | | 1 579 394.00 | 1 579 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 777 786.00 | 777 786.00 | | 777 786.00 |
DH Report à nouveau | 118 806.00 | 142 988.00 | | 118 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 837.00 | -24 182.00 | | 321 837.00 |
DK Provisions réglementées | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 493.00 | 967 656.00 | | 1 289 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 901.00 | 297 081.00 | | 132 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 175.00 | 383 458.00 | | 141 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 547.00 | 12 024.00 | | 14 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 006.00 | 229 108.00 | | 241 006.00 |
EA Autres dettes | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 490.00 | 926 532.00 | | 534 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 610.00 | 1 903 815.00 | | 1 833 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 490.00 | 926 532.00 | | 534 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 92.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 712.00 | | 94 712.00 | 94 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 712.00 | | 94 712.00 | 94 712.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 203.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 162.00 | 76 548.00 | | 415 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 325.00 | 100 730.00 | | 93 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 837.00 | -24 182.00 | | 321 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 935.00 | | 19 992.00 | 1 575 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335.00 | | | 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 202.00 | | 19 992.00 | 1 573 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335.00 | | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 481.00 | 85 481.00 | | 85 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
VB T. V. A. | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
VC Groupe et associés | 126 302.00 | 126 302.00 | | 126 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 718.00 | 132 718.00 | | 132 718.00 |
VI Groupe et associés | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 872.00 | 238 072.00 | 13 800.00 | 251 872.00 |
VW T.V.A. | 93 056.00 | 93 056.00 | | 93 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 490.00 | 534 490.00 | | 534 490.00 |