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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 251.00 | 15 088.00 | 15 163.00 | 30 251.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 909.00 | 15 147.00 | 15 763.00 | 30 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 328.00 | 535.00 | 7 793.00 | 8 328.00 |
072 Créances – Autres | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
084 Disponibilités | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 001.00 | 535.00 | 61 466.00 | 62 001.00 |
110 Total général Actif | 92 911.00 | 15 682.00 | 77 229.00 | 92 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 580.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 838.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 191.00 | | | 191.00 |