| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 776 820.00 | 505 282.00 | 2 271 538.00 | 2 776 820.00 |
AN Terrains | 8 547 545.00 | 3 307 069.00 | 5 240 477.00 | 8 547 545.00 |
AP Constructions | 14 844 162.00 | 1 544 378.00 | 13 299 784.00 | 14 844 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 277 402.00 | 24 707 190.00 | 24 570 212.00 | 49 277 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 717.00 | 143 545.00 | 18 171.00 | 161 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 711 542.00 | | 5 711 542.00 | 5 711 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 319 908.00 | 30 207 464.00 | 51 112 443.00 | 81 319 908.00 |
BT Marchandises | 204 572.00 | | 204 572.00 | 204 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 863.00 | 10 791.00 | 754 072.00 | 764 863.00 |
BZ Autres créances | 1 638 509.00 | | 1 638 509.00 | 1 638 509.00 |
CF Disponibilités | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 781.00 | 10 791.00 | 2 618 990.00 | 2 629 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 949 688.00 | 30 218 256.00 | 53 731 433.00 | 83 949 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 142 000.00 | 34 142 000.00 | | 34 142 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 811 142.00 | -11 670 221.00 | | -11 811 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 130.00 | -140 921.00 | | -9 130.00 |
DL TOTAL (I) | 22 321 728.00 | 22 330 858.00 | | 22 321 728.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 030 449.00 | 1 207 100.00 | | 1 030 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 030 449.00 | 1 274 100.00 | | 1 030 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 754 047.00 | 13 782 747.00 | | 9 754 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 458.00 | 648 738.00 | | 711 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 651.00 | 247 530.00 | | 283 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 320.00 | 965 250.00 | | 499 320.00 |
EA Autres dettes | 18 900 000.00 | 250 000.00 | | 18 900 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 780.00 | 320 567.00 | | 230 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 379 256.00 | 16 214 831.00 | | 30 379 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 731 433.00 | 39 819 790.00 | | 53 731 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 888 559.00 | | 8 888 559.00 | 8 888 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 888 559.00 | | 8 888 559.00 | 8 888 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 128 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 899 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 322.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 097.00 | 612 664.00 | | 424 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 107.00 | 612 986.00 | | 424 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 404.00 | 98.00 | | 18 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 194.00 | 307 996.00 | | 451 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 598.00 | 308 094.00 | | 471 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 491.00 | 304 892.00 | | -47 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 552 922.00 | 9 536 097.00 | | 9 552 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 562 053.00 | 9 677 018.00 | | 9 562 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 130.00 | -140 921.00 | | -9 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 507 410.00 | | 30 198 896.00 | 69 507 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 386 398.00 | 81 319 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 776 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 386 398.00 | 78 542 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 378.00 | | 2 121 442.00 | 655 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 852 032.00 | | 28 076 734.00 | 68 852 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 121 176.00 | 3 437 091.00 | 4 350 802.00 | 31 121 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 065.00 | 78 217.00 | | 427 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 694 111.00 | 3 358 873.00 | 4 350 802.00 | 30 694 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 274 100.00 | 180 446.00 | 424 097.00 | 1 274 100.00 |
6T Sur comptes clients | 12 949.00 | | 2 158.00 | 12 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 949.00 | | 2 158.00 | 12 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287 050.00 | 180 446.00 | 426 255.00 | 1 287 050.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 031.00 | 69 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 415.00 | 357 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 458.00 | 711 458.00 | | 711 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 589.00 | 120 589.00 | | 120 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 244.00 | 153 244.00 | | 153 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 320.00 | 499 320.00 | | 499 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 780.00 | 230 780.00 | | 230 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 764 863.00 | 764 863.00 | | 764 863.00 |
VB T. V. A. | 1 512 793.00 | 1 512 793.00 | | 1 512 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009 563.00 | 1 009 563.00 | | 1 009 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 744 484.00 | 4 047 481.00 | 4 439 442.00 | 8 744 484.00 |
VI Groupe et associés | 18 900 000.00 | 18 900 000.00 | | 18 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 023 104.00 | | | 4 023 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 716.00 | 125 716.00 | | 125 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 606.00 | 2 418 606.00 | | 2 418 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 379 256.00 | 25 682 253.00 | 4 439 442.00 | 30 379 256.00 |