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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 314.00 | 167 958.00 | 75 356.00 | 243 314.00 |
AH Fonds commercial | 57 623.00 | | 57 623.00 | 57 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 261.00 | 69 638.00 | 7 623.00 | 77 261.00 |
BF Prêts | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 559.00 | 237 595.00 | 277 963.00 | 515 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 453.00 | | 475 453.00 | 475 453.00 |
BZ Autres créances | 59 617.00 | | 59 617.00 | 59 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104 595.00 | | 1 104 595.00 | 1 104 595.00 |
CF Disponibilités | 376 096.00 | | 376 096.00 | 376 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 835.00 | | 2 115 835.00 | 2 115 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 394.00 | 237 595.00 | 2 393 799.00 | 2 631 394.00 |
CU Autres participations | 107 450.00 | | 107 450.00 | 107 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 000.00 | | | 988 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 098.00 | | | 279 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
DG Autres réserves | 392 195.00 | | | 392 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 903.00 | | | -356 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 190.00 | | | 1 401 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 165.00 | | | 777 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 933.00 | | | 163 933.00 |
EA Autres dettes | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 608.00 | | | 992 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 799.00 | | | 2 393 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 608.00 | | | 992 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 464 046.00 | | 3 464 046.00 | 3 464 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 046.00 | | 3 464 046.00 | 3 464 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 917.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 402.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 997.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 613.00 | | | -3 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 902.00 | | | 3 877 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 805.00 | | | 4 234 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 903.00 | | | -356 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 049.00 | 32 780.00 | 71 234.00 | 276 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 178.00 | 32 780.00 | | 135 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 872.00 | | 71 234.00 | 140 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 165.00 | 777 165.00 | | 777 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 933.00 | 163 933.00 | | 163 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 144.00 | 635 144.00 | | 635 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 055.00 | 635 144.00 | 29 911.00 | 665 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 608.00 | 992 608.00 | | 992 608.00 |