| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 329.00 | 5 881.00 | 1 447.00 | 7 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 451.00 | 5 076.00 | 2 374.00 | 7 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 609.00 | 43 606.00 | 8 002.00 | 51 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 736.00 | 54 564.00 | 15 172.00 | 69 736.00 |
BT Marchandises | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 510.00 | | 109 510.00 | 109 510.00 |
BZ Autres créances | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CF Disponibilités | 592 916.00 | | 592 916.00 | 592 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 882.00 | | 735 882.00 | 735 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 619.00 | 54 564.00 | 751 054.00 | 805 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 774.00 | 219 032.00 | | 260 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 961.00 | 61 742.00 | | 61 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 163.00 | 3 802.00 | | 1 163.00 |
DL TOTAL (I) | 334 900.00 | 295 577.00 | | 334 900.00 |
DP Provisions pour risques | 57 365.00 | 61 840.00 | | 57 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 365.00 | 61 840.00 | | 57 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 453.00 | 2 489.00 | | 3 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 333.00 | 70 486.00 | | 114 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 045.00 | 139 351.00 | | 184 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 075.00 | 56 337.00 | | 52 075.00 |
EA Autres dettes | | 3 270.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 881.00 | 20 474.00 | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 789.00 | 292 410.00 | | 358 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 054.00 | 649 827.00 | | 751 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 455.00 | 221 923.00 | | 244 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 453.00 | 2 489.00 | | 3 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 299.00 | | 1 147 299.00 | 1 147 299.00 |
FG Production vendue services | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 004.00 | | 1 149 004.00 | 1 149 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 365.00 | |
GE Autres charges | | | 4 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 338.00 | 1 474.00 | | 9 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 338.00 | 1 474.00 | | 9 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 345.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 345.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 098.00 | 1 129.00 | | 9 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 307.00 | 17 262.00 | | 17 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 339.00 | 1 350 639.00 | | 1 237 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 378.00 | 1 288 898.00 | | 1 175 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 961.00 | 61 742.00 | | 61 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 452.00 | 3 013.00 | | 5 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 595.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 595.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 454.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 841.00 | 57 365.00 | 61 841.00 | 61 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 841.00 | 57 365.00 | 61 841.00 | 61 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 046.00 | 184 046.00 | | 184 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
UX Autres créances clients | 109 511.00 | 109 511.00 | | 109 511.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 241.00 | 113 942.00 | 3 299.00 | 117 241.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 456.00 | 244 456.00 | | 244 456.00 |