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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
AH Fonds commercial | 116 353.00 | | 116 353.00 | 116 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 807.00 | 11 744.00 | 25 063.00 | 36 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 562.00 | 12 995.00 | 168 567.00 | 181 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
BZ Autres créances | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 539.00 | | 107 539.00 | 107 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 102.00 | 12 995.00 | 276 107.00 | 289 102.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
DL TOTAL (I) | 116 539.00 | | | 116 539.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 568.00 | | | 114 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 107.00 | | | 276 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 111.00 | | | 92 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 204.00 | | 17 886.00 | 188 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 528.00 | 181 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 528.00 | 38 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 353.00 | | | 116 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 17 586.00 | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | 300.00 | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 317.00 | 7 828.00 | 7 150.00 | 12 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 317.00 | 7 828.00 | 7 150.00 | 12 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 585.00 | 17 128.00 | 22 457.00 | 39 585.00 |
VI Groupe et associés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 100.00 | 82 342.00 | 1 758.00 | 84 100.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 568.00 | 92 111.00 | 22 457.00 | 114 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
ST Autres comptes | 52 612.00 | | | 52 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 113.00 | | | 130 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |