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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 819.00 | 7 555.00 | 42 264.00 | 49 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 000.00 | 88 333.00 | 209 667.00 | 298 000.00 |
BZ Autres créances | 114 488.00 | | 114 488.00 | 114 488.00 |
CF Disponibilités | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 681.00 | 88 333.00 | 442 348.00 | 530 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 500.00 | 95 889.00 | 484 612.00 | 580 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DH Report à nouveau | 60 583.00 | 28 508.00 | | 60 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 441.00 | 32 074.00 | | 6 441.00 |
DL TOTAL (I) | 109 378.00 | 102 937.00 | | 109 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 8 933.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 524.00 | 40 054.00 | | 72 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 688.00 | 180 724.00 | | 232 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 234.00 | 329 712.00 | | 305 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 612.00 | 502 649.00 | | 484 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 234.00 | 329 712.00 | | 305 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 868.00 | |
FG Production vendue services | | | 574 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 575 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 333.00 | |
GE Autres charges | | | 14 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 133.00 | 3 841.00 | | 5 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 133.00 | 3 841.00 | | 5 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 897.00 | -3 841.00 | | -4 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 527.00 | 1 838 073.00 | | 1 574 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 086.00 | 1 805 999.00 | | 1 568 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 441.00 | 32 074.00 | | 6 441.00 |