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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 419.00 | 9 370.00 | 49.00 | 9 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 714.00 | 136 408.00 | 33 306.00 | 169 714.00 |
040 Immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 797.00 | 145 778.00 | 135 019.00 | 280 797.00 |
060 Stock marchandises | 187 104.00 | | 187 104.00 | 187 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
072 Créances – Autres | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
084 Disponibilités | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 270.00 | | 262 270.00 | 262 270.00 |
110 Total général Actif | 543 066.00 | 145 778.00 | 397 288.00 | 543 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 865.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 540.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 720.00 | | | 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 036.00 | | | 280 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 761.00 | | | 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 131.00 | | | 131.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 131.00 | | | 131.00 |