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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 971.00 | | 65 971.00 | 65 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 472.00 | 5 501.00 | 65 971.00 | 71 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BT Marchandises | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BZ Autres créances | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 462.00 | 5 501.00 | 72 961.00 | 78 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038.00 | 5 293.00 | | 2 038.00 |
DL TOTAL (I) | 8 431.00 | 6 393.00 | | 8 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 202.00 | 39 031.00 | | 51 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 2 405.00 | | 3 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 078.00 | 11 949.00 | | 10 078.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 530.00 | 64 508.00 | | 64 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 961.00 | 70 901.00 | | 72 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 530.00 | 64 508.00 | | 64 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
FG Production vendue services | 66 141.00 | | 66 141.00 | 66 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 858.00 | | 80 858.00 | 80 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 943.00 | 78 971.00 | | 80 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 905.00 | 73 678.00 | | 78 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038.00 | 5 293.00 | | 2 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 971.00 | | | 65 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VI Groupe et associés | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |