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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 350.00 | 34 274.00 | 840 076.00 | 874 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BZ Autres créances | 377 156.00 | | 377 156.00 | 377 156.00 |
CF Disponibilités | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 522.00 | | 462 522.00 | 462 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 872.00 | 34 274.00 | 1 302 598.00 | 1 336 872.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 798 363.00 | | | 798 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
DK Provisions réglementées | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
DL TOTAL (I) | 847 551.00 | | | 847 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 051.00 | | | 313 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
EA Autres dettes | 109 316.00 | | | 109 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 047.00 | | | 455 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 598.00 | | | 1 302 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 047.00 | | | 455 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 350.00 | | | 874 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 076.00 | | | 840 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 088.00 | 186.00 | | 34 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 088.00 | 186.00 | | 34 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 342.00 | 271 342.00 | | 271 342.00 |
UX Autres créances clients | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 151 025.00 | 151 025.00 | | 151 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 156.00 | 377 156.00 | | 377 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 397.00 | 388 397.00 | | 388 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 047.00 | 455 047.00 | | 455 047.00 |