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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
AP Constructions | 226 108.00 | 34 369.00 | 191 738.00 | 226 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 711.00 | 50 980.00 | 29 731.00 | 80 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 889.00 | 78 951.00 | 77 937.00 | 156 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 158.00 | | 240 158.00 | 240 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 948.00 | 169 384.00 | 539 564.00 | 708 948.00 |
BT Marchandises | 1 487 461.00 | 92 865.00 | 1 394 597.00 | 1 487 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 316.00 | | 254 316.00 | 254 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851 057.00 | 74 192.00 | 2 776 865.00 | 2 851 057.00 |
BZ Autres créances | 825 721.00 | | 825 721.00 | 825 721.00 |
CF Disponibilités | 292 850.00 | | 292 850.00 | 292 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 717 355.00 | 167 057.00 | 5 550 299.00 | 5 717 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 304.00 | 336 441.00 | 6 089 863.00 | 6 426 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 899 145.00 | 626 902.00 | | 899 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 799.00 | 272 243.00 | | 431 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 944.00 | 1 031 145.00 | | 1 462 944.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 778.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 432.00 | 1 267 035.00 | | 576 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 533.00 | 788 158.00 | | 1 396 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 934.00 | 146 746.00 | | 291 934.00 |
EA Autres dettes | 2 295 979.00 | 701 168.00 | | 2 295 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 582 919.00 | 2 926 924.00 | | 4 582 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 089 863.00 | 3 958 070.00 | | 6 089 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 327 909.00 | 2 681 585.00 | | 4 327 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 596 401.00 | 58 940.00 | 9 655 341.00 | 9 596 401.00 |
FG Production vendue services | 661 586.00 | 3 983.00 | 665 569.00 | 661 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 257 987.00 | 62 923.00 | 10 320 910.00 | 10 257 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 450 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 968 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 858 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 800.00 | 12 000.00 | | 48 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 800.00 | 12 000.00 | | 48 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 714.00 | 12 000.00 | | 22 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 903.00 | 104 949.00 | | 154 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 499 783.00 | 5 757 190.00 | | 10 499 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 067 984.00 | 5 484 947.00 | | 10 067 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 799.00 | 272 243.00 | | 431 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 276.00 | | 150 363.00 | 426 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -159 699.00 | | 240 158.00 | -159 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -159 699.00 | 27 389.00 | 708 948.00 | -159 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 389.00 | 463 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 733.00 | | 150 363.00 | 340 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 266.00 | 48 421.00 | 1 303.00 | 122 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 048.00 | 35.00 | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 218.00 | 48 386.00 | 1 303.00 | 117 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 90 761.00 | 92 865.00 | 90 761.00 | 90 761.00 |
6T Sur comptes clients | 47 987.00 | 26 244.00 | 39.00 | 47 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 748.00 | 119 109.00 | 90 800.00 | 138 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 748.00 | 163 109.00 | 90 800.00 | 138 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 109.00 | 90 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 533.00 | 1 396 533.00 | | 1 396 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 240.00 | 72 240.00 | | 72 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295 979.00 | 2 295 979.00 | | 2 295 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 158.00 | | 240 158.00 | 240 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 788 520.00 | 2 788 520.00 | | 2 788 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
VB T. V. A. | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VC Groupe et associés | 74 339.00 | 74 339.00 | | 74 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 432.00 | 221 423.00 | 255 010.00 | 476 432.00 |
VI Groupe et associés | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 900.00 | | | 378 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 169 502.00 | | | 1 169 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 170.00 | 732 170.00 | | 732 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 922 886.00 | 3 682 728.00 | 240 158.00 | 3 922 886.00 |
VW T.V.A. | 76 568.00 | 76 568.00 | | 76 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 919.00 | 4 327 909.00 | 255 010.00 | 4 582 919.00 |