| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575 566.00 | | 575 566.00 | 575 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 659.00 | 43 784.00 | 2 874.00 | 46 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 702.00 | 352 897.00 | 1 559 805.00 | 1 912 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 468.00 | | 1 135 468.00 | 1 135 468.00 |
BZ Autres créances | 233 620.00 | | 233 620.00 | 233 620.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 451.00 | | 1 371 451.00 | 1 371 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 403.00 | 352 897.00 | 2 934 506.00 | 3 287 403.00 |
CU Autres participations | 202 000.00 | 40 785.00 | 161 215.00 | 202 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 083 305.00 | 263 155.00 | 820 150.00 | 1 083 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 063.00 | 159 063.00 | | 159 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
DG Autres réserves | 98 096.00 | 98 096.00 | | 98 096.00 |
DH Report à nouveau | 125 492.00 | 121 155.00 | | 125 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 450.00 | 4 337.00 | | 34 450.00 |
DL TOTAL (I) | 433 007.00 | 398 557.00 | | 433 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 092.00 | 215 000.00 | | 211 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 035.00 | 972 354.00 | | 892 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 521.00 | 935 823.00 | | 668 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 716.00 | 494 031.00 | | 314 716.00 |
EA Autres dettes | 415 136.00 | 18 499.00 | | 415 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 499.00 | 2 635 707.00 | | 2 501 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 506.00 | 3 034 263.00 | | 2 934 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 806.00 | | 139 896.00 | 1 772 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995 427.00 | | 87 877.00 | 995 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 083 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 548.00 | | 52 019.00 | 523 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 512.00 | 115 600.00 | | 196 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 343.00 | 108 811.00 | | 154 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 168.00 | 6 788.00 | | 42 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 384.00 | | 8 599.00 | 49 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 384.00 | | 8 599.00 | 49 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 521.00 | 668 521.00 | | 668 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 136.00 | 415 136.00 | | 415 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 468.00 | 1 135 468.00 | | 1 135 468.00 |
VB T. V. A. | 186 957.00 | 186 957.00 | | 186 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 500.00 | 43 000.00 | 150 500.00 | 193 500.00 |
VI Groupe et associés | 892 035.00 | 892 035.00 | | 892 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 451.00 | 1 371 451.00 | | 1 371 451.00 |
VW T.V.A. | 209 045.00 | 209 045.00 | | 209 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 499.00 | 2 350 999.00 | 150 500.00 | 2 501 499.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |