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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 993.00 | 10 813.00 | 2 179.00 | 12 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 504.00 | 10 813.00 | 63 691.00 | 74 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BZ Autres créances | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 473.00 | | 54 473.00 | 54 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 977.00 | 10 813.00 | 118 163.00 | 128 977.00 |
CU Autres participations | 60 011.00 | | 60 011.00 | 60 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 62 826.00 | 53 622.00 | | 62 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 711.00 | 9 204.00 | | -3 711.00 |
DL TOTAL (I) | 86 616.00 | 90 326.00 | | 86 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 3 879.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | 2 542.00 | | 1 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 227.00 | 3 855.00 | | 30 227.00 |
EA Autres dettes | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 548.00 | 10 393.00 | | 31 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 163.00 | 100 719.00 | | 118 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 548.00 | 10 393.00 | | 31 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 930.00 | |
FG Production vendue services | 176 750.00 | | 176 750.00 | 176 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 45.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 172.00 | 129 455.00 | | 131 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 883.00 | 120 251.00 | | 134 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 711.00 | 9 204.00 | | -3 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 504.00 | | 27 370.00 | 74 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 101 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 39 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 993.00 | | 27 370.00 | 12 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 813.00 | 1 056.00 | 267.00 | 10 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 813.00 | 1 056.00 | 267.00 | 10 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UX Autres créances clients | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |