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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 814 549.00 | | 814 549.00 | 814 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BZ Autres créances | 72 190.00 | | 72 190.00 | 72 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 998.00 | | 139 998.00 | 139 998.00 |
CF Disponibilités | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 086.00 | | 222 086.00 | 222 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 635.00 | | 1 036 635.00 | 1 036 635.00 |
CU Autres participations | 814 549.00 | | 814 549.00 | 814 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 018.00 | 6 049.00 | | 7 018.00 |
DG Autres réserves | 114 922.00 | 114 922.00 | | 114 922.00 |
DH Report à nouveau | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 530.00 | 19 380.00 | | 8 530.00 |
DK Provisions réglementées | 32 140.00 | 18 230.00 | | 32 140.00 |
DL TOTAL (I) | 431 020.00 | 408 580.00 | | 431 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 165.00 | 501 126.00 | | 423 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 222.00 | 75 000.00 | | 179 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 3 074.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509.00 | 317.00 | | 509.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 615.00 | 579 517.00 | | 605 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 635.00 | 988 097.00 | | 1 036 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 404.00 | 157 177.00 | | 264 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 209.00 | 54.00 | | 4 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 859.00 | 15 767.00 | | 39 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 910.00 | 14 072.00 | | 13 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 910.00 | -11 058.00 | | -13 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 797.00 | -10 310.00 | | -10 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 405.00 | 49 056.00 | | 36 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 875.00 | 29 676.00 | | 27 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 530.00 | 19 380.00 | | 8 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 549.00 | | | 814 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 549.00 | | | 814 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 230.00 | 13 910.00 | | 18 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 230.00 | 13 910.00 | | 18 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VC Groupe et associés | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 340.00 | 81 129.00 | 331 925.00 | 422 340.00 |
VI Groupe et associés | 179 222.00 | 179 222.00 | | 179 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 730.00 | | | 78 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 376.00 | 76 376.00 | | 76 376.00 |
VW T.V.A. | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 615.00 | 264 404.00 | 331 925.00 | 605 615.00 |