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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 276.00 | | 2 428 276.00 | 2 428 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 600.00 | | 591 600.00 | 591 600.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 741.00 | | 647 741.00 | 647 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 017.00 | | 3 076 017.00 | 3 076 017.00 |
CU Autres participations | 2 428 276.00 | | 2 428 276.00 | 2 428 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 238 500.00 | 3 213 500.00 | | 2 238 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 677.00 | 2 606.00 | | 31 677.00 |
DG Autres réserves | 588 036.00 | 35 696.00 | | 588 036.00 |
DH Report à nouveau | -749 090.00 | | | -749 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 140.00 | 581 410.00 | | -4 140.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 482.00 | 3 833 713.00 | | 2 105 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 008.00 | 347 453.00 | | 351 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 2 366.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 4 620.00 | | 3 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 735.00 | 669 314.00 | | 593 735.00 |
EA Autres dettes | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 535.00 | 1 044 849.00 | | 970 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 017.00 | 4 878 562.00 | | 3 076 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 535.00 | 697 850.00 | | 970 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 500.00 | | 768 500.00 | 768 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 500.00 | | 768 500.00 | 768 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 379 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 379 656.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 785 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 785 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 594 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 834.00 | 2 518 324.00 | | 772 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 974.00 | 1 936 914.00 | | 776 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 140.00 | 581 410.00 | | -4 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 276.00 | | | 2 433 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428 276.00 | | | 2 428 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 824.00 | 263 824.00 | | 263 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 022.00 | 216 022.00 | | 216 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
UX Autres créances clients | 591 600.00 | 591 600.00 | | 591 600.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 000.00 | 149 861.00 | 197 139.00 | 347 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 599.00 | 592 599.00 | | 592 599.00 |
VW T.V.A. | 104 201.00 | 104 201.00 | | 104 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 535.00 | 773 396.00 | 197 139.00 | 970 535.00 |