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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 460.00 | 5 374.00 | 4 085.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 372.00 | 7 241.00 | 4 131.00 | 11 372.00 |
BT Marchandises | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CF Disponibilités | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 733.00 | | 111 733.00 | 111 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 106.00 | 7 241.00 | 115 864.00 | 123 106.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DG Autres réserves | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
DH Report à nouveau | 46 663.00 | 29 658.00 | | 46 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 401.00 | 17 005.00 | | 11 401.00 |
DL TOTAL (I) | 60 306.00 | 48 904.00 | | 60 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 564.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 674.00 | 31 960.00 | | 27 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 556.00 | 2 789.00 | | 9 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 327.00 | 14 308.00 | | 18 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 558.00 | 49 058.00 | | 55 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 864.00 | 97 963.00 | | 115 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 558.00 | 49 058.00 | | 55 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 617.00 | | 134 617.00 | 134 617.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 617.00 | | 134 617.00 | 134 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 780.00 | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 627.00 | 115 663.00 | | 144 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 226.00 | 98 658.00 | | 133 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 401.00 | 17 005.00 | | 11 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 652.00 | | 719.00 | 10 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 740.00 | | 719.00 | 8 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 269.00 | 971.00 | | 6 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 403.00 | 971.00 | | 4 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VI Groupe et associés | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564.00 | | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VW T.V.A. | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |