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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
084 Disponibilités | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
110 Total général Actif | 94 110.00 | | 94 110.00 | 94 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -130.00 | | | -130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
280 Produits financiers | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
294 Charges financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120.00 | | | 120.00 |