| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 825.00 | 90 381.00 | 18 443.00 | 108 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 579.00 | 208 701.00 | 74 878.00 | 283 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 581 439.00 | 23 023.00 | 2 558 415.00 | 2 581 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 538.00 | 102 538.00 | | 102 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 697 252.00 | 3 432 615.00 | 13 264 637.00 | 16 697 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 737.00 | 97 368.00 | 2 076 369.00 | 2 173 737.00 |
BZ Autres créances | 998 566.00 | | 998 566.00 | 998 566.00 |
CF Disponibilités | 916 586.00 | | 916 586.00 | 916 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 777.00 | 97 368.00 | 4 031 409.00 | 4 128 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 826 030.00 | 3 529 983.00 | 17 296 047.00 | 20 826 030.00 |
CU Autres participations | 13 618 434.00 | 3 006 870.00 | 10 611 563.00 | 13 618 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 734 920.00 | 5 734 920.00 | | 5 734 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 116.00 | 374 116.00 | | 374 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 573 492.00 | 573 492.00 | | 573 492.00 |
DG Autres réserves | 2 033 282.00 | 3 935 865.00 | | 2 033 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 067.00 | -402 582.00 | | 1 348 067.00 |
DK Provisions réglementées | 188 076.00 | 188 076.00 | | 188 076.00 |
DL TOTAL (I) | 10 251 956.00 | 10 403 889.00 | | 10 251 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 350.00 | | | 167 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 350.00 | | | 167 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 035 588.00 | 5 928 125.00 | | 6 035 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 274.00 | 269 394.00 | | 293 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 272.00 | 255 259.00 | | 313 272.00 |
EA Autres dettes | 234 605.00 | 1 154 349.00 | | 234 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 876 740.00 | 7 607 129.00 | | 6 876 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 296 047.00 | 18 011 019.00 | | 17 296 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 229.00 | 1 679 081.00 | | 841 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 933.00 | 942 006.00 | 1 831 939.00 | 889 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 933.00 | 942 006.00 | 1 831 939.00 | 889 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 498 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 724 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 371.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 641.00 | 1 848.00 | | 95 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 350.00 | | | 167 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 991.00 | 4 219.00 | | 262 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 315.00 | -4 219.00 | | -256 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 353.00 | 275 559.00 | | 120 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 804.00 | 1 824 399.00 | | 3 474 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 737.00 | 2 226 982.00 | | 2 126 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 067.00 | -402 582.00 | | 1 348 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 770.00 | 33 673.00 | | 43 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 763 855.00 | | 65 520.00 | 17 763 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 117 683.00 | 16 302 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 650.00 | 1 120 473.00 | 16 697 253.00 | 11 650.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 650.00 | 2 790.00 | 284 916.00 | 11 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 175.00 | | 11 650.00 | 97 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 089.00 | | 8 267.00 | 291 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 374 491.00 | | 45 604.00 | 17 374 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 450.00 | 54 235.00 | 503.00 | 246 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 586.00 | 15 795.00 | | 74 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 764.00 | 38 440.00 | 503.00 | 170 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 125 562.00 | | | 125 562.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 077.00 | | | 188 077.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 167 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | 97 368.00 | | | 97 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 323 156.00 | | 93 355.00 | 3 323 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 511 233.00 | 167 350.00 | 93 355.00 | 3 511 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 93 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 274.00 | 293 274.00 | | 293 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 196.00 | 164 196.00 | | 164 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 585.00 | 100 585.00 | | 100 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 581 439.00 | | 2 581 439.00 | 2 581 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 538.00 | | 102 538.00 | 102 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 896.00 | 2 056 896.00 | | 2 056 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 842.00 | 1.00 | 116 841.00 | 116 842.00 |
VB T. V. A. | 78 298.00 | 78 298.00 | | 78 298.00 |
VC Groupe et associés | 917 175.00 | 917 175.00 | | 917 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 035 511.00 | | 6 035 511.00 | 6 035 511.00 |
VI Groupe et associés | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 463.00 | | | 107 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 896 169.00 | 3 095 351.00 | 2 800 818.00 | 5 896 169.00 |
VW T.V.A. | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 876 741.00 | 841 230.00 | 6 035 511.00 | 6 876 741.00 |