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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 2 040.00 | 3 950.00 | 5 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 628.00 | 32 454.00 | 11 174.00 | 43 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 576.00 | 31 555.00 | 66 021.00 | 97 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 489.00 | 66 049.00 | 89 440.00 | 155 489.00 |
BT Marchandises | 295 636.00 | 6 249.00 | 289 387.00 | 295 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 544.00 | | 45 544.00 | 45 544.00 |
BZ Autres créances | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 318 280.00 | | 318 280.00 | 318 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 498.00 | 6 249.00 | 690 249.00 | 696 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 987.00 | 72 298.00 | 779 689.00 | 851 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 311.00 | | | 145 311.00 |
DH Report à nouveau | -40 500.00 | | | -40 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 153.00 | | | 72 153.00 |
DL TOTAL (I) | 187 965.00 | | | 187 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 008.00 | | | 234 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 095.00 | | | 204 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
EA Autres dettes | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 724.00 | | | 591 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 689.00 | | | 779 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 036.00 | | | 412 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 288.00 | | 21 971.00 | 148 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 180.00 | 8 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 770.00 | 155 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 590.00 | 141 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 853.00 | | 21 941.00 | 129 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 445.00 | | 30.00 | 12 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 451.00 | 18 841.00 | 7 243.00 | 54 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 800.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 211.00 | 18 041.00 | 7 243.00 | 53 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 095.00 | 204 095.00 | | 204 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 008.00 | -95 680.00 | 175 993.00 | 84 008.00 |
VI Groupe et associés | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 938.00 | | | 158 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 862.00 | 52 582.00 | 8 280.00 | 60 862.00 |
VW T.V.A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 724.00 | 412 036.00 | 175 993.00 | 591 724.00 |